דף הבית >> מאמרים על מסחר במט"ח >> מט"ח למתחילים >> מה גילו בשנת 1906? ונכון עבור סוחרי המט"ח גם היום.

מה גילו בשנת 1906? ונכון עבור סוחרי המט"ח גם היום.

חוק פארטו במסחר במט"חהאם ידעתם שמעל ל80% מההון בעולם נמצא בידי של כ20% מאוכלוסיית העולם?

האם שמתם לב ששינה באמצע היום קצרה ומרוכזת ממריצה יותר מאשר שינה ארוכה שגורמת לבן אדם לקום עייף וחסר כוחות?
כל הדוגמאות הללו בנויים על עיקרון הפארטו או חוק ה" 80/20".
הרחק בשנת 1906 מצא כלכלן איטלקי בשם וילפרדו פארטו ש-80% מהאדמות באיטליה שייכות ל20% מהאנשים מכלל האוכלוסייה, לאחר שבדק במדינות נוספות גילו להפתעתו את אותו הדבר חוזר על עצמו.

ויקיפדיה:" עקרון פארטו, הידוע גם בשם כלל 80-20, הוא כלל שנוסח על ידי הכלכלן האיטלקיוילפרדו פארטו,  גורס כי בתופעות רבות 80% מהפעילות מקורם ב-20% מהגורמים הפעילים. הכלל מאפשר הבחנה בין הגורמים העיקריים (המהווים 20% מכלל הגורמים) לגורמים הטפלים (יתר 80% מהגורמים). פארטו, שעסק בחקר פערים כלכליים, שם לב שכ-80% מהעושר באיטליה נמצאים בבעלות כ-20% מהאוכלוסייה.
חוק פארטו איננו מדויק, זהו כלל אצבע בלבד המצביע על תופעה של הצטברות גורמים. לעתים הפרופורציה של הגורמים שונה (70-30, 90-10 וכדומה), אך העיקרון נשמר.
דוגמה ליישום העיקרון: כאשר אנו עוסקים בשימור לקוחות, נקדיש מאמץ גדול במיוחד לשימור הלקוחות שנמצאים בקבוצת 20% הלקוחות הגדולים. הצלחה במאמץ זה פירושה שימור של 80% מההכנסות."
                                                                                                    

העיקרון מיושם היום ופופולארי בלימודי מנהל עסקים וכלכלה, מכירות ושיווק ועוד תחומים רבים.

בכל אופן, היום אנו הולכים לנתח המסחר במט"ח ולראות איך העיקרון 80/20 משפיע על תוצאות המסחר שלנו! ואיך לרתום את החוק להגדלת רווחים באופן מושכל!

 

איך עיקרון 80/20 מופיע ומשפיע על המסחר שלך

לפני שנצלול פנימה וננתח את הופעת העיקרון במהלך המסחר, חשוב להבין את הסטטיסטיקה בין סוחרי המט"ח שמצליחים ובין אלו שמפסידים.
גם כאן 80% מהסוחרים שנכנסים לתחום יוצאים מופסדים ל20% שמרווחים את הכסף שלהם, ה20% שמרווחים מחזיקים חשבונות מסחר בשווי ערך השווה ל80% מכלל כסף שנמצא בשוק.
חשוב להדגיש אי אפשר לדעת במדויק אם זה 90/10 או 75/25 ,כי לאף אחד אין סטטיסטיקה מדויקת, אני מסתמך על הידע שלי מהשנים שבהם עבדים בברוקר מסחר.
הערה קטנה, אנחנו מדברים על סוחרי מט"ח אבל אין הבדל לשאר הסוחרים בשוקי ההון השונים (אופציות, מניות, סחורות וכו'), פשוט המסחר במט"ח הוא השוק שלנו.
 

העובדות הקרות בשוק המסחר במט"ח:

  • מטרות במסחר במט"ח20% מגודל העסקה ירווחו את 80% מהכסף.
  • 20% מהזמן שווה להיות בשוק ו80% מהזמן להתרחק מהמסכים.
  • 20% מסך הגורמים להצלחה מהווה ה"שיטה" 80% הנותרים מהווים פסיכולוגיית מסחר וניהול סיכונים.
  • 20% מביצוע המסחר צריכים להיות טיפה יותר  "קשים" ו80% צריכים להיות "קלים".
  • השוק זז רק ב20% מהזמן ב80% הוא מדשדש.
  • 20% מהסוחרים מרווחים על גרפים קצרים, 80% מרווחים על גרפים יומיים.
  • 80% מהמסחר התוך יומי הקצר הוא אוטומטי, 20% הוא ידני.
 
בואו ניכנס לתוך כל אחד מהסעיפים לעומק וננתח אותם , חשוב שתראה ותרשום כל דבר על מנת ליישמם כבר היום במסחר היום יומי שלך ובתקווה לראות תוצאות במהרה!
 
 

 

20% מגודל העסקה ירווחו את 80% מהכסף.

השוק נע בגלים, זאת אנחנו יודעים. כאשר אנו נכנסים לעסקה אי אפשר לדעת במדויק כמה פיפס נוכל לקחת. כמה פעמים נכנסת לעסקה ויצאת לאחר 30 פיפס?  לאחר מספר ימים הצמד עשה עוד 300 פיפס? הרבה נכון!
למה זה קורה? פשוט חוסר סובלנות, גודל עסקה גדול מידי ליכולות המנטאלית שלנו ויש עוד סיבות רבות.

בוא ניקח דוגמא ממשית:

גודל עסקה שפתחנו היה LOT  (10$ לפיפס).
לאחר 30 פיפס סגרנו 80% מגודל העסקה, שמנו בכיס 240$ - הבטחנו ציפור ביד.
לאחר מספר ימים השוק עשה את ה300 פיפס 0.2*300= 600$ רווח- נתנו לשוק לעשות את שלו.

מסקנה חשובה היא שה20% מהעסקה יכולים לעשות לנו הרבה מאוד כסף.
 

20% מהזמן שווה להיות בשוק ו80% מהזמן להתרחק מהמסכים.

המסחר דומה לצייד או למקצוע צבאי שנקרא צלף. צריך להיות מאוד בררן בבחירת המטרות שלנו.

בחירת המטרות שלנו צריכה להיות התשובה שלנו לשאלה "האם היית מוכר את הבית ושם את הכסף על העסקה?" אם התשובה היא כן אז אתה יכול להיכנס לעסקה.
אם התשובה היא אולי, או יכול להיות , אתה לא צריך להיות בעסקה ויש לחכות לתזמון אחר.

דוגמא קיצונית אבל אין דרך אחרת לחוש את פוטנציאל ההפסד הממשי.

האם חשבת על זה ש80% מהזמן הסוחרים מפסידים בזמן שאין תנאי מסחר מתאימים?  רק 20% מהזמן תנאי שוק מתאימים למסחר.
השוק מדשדש רוב הזמן, תנועת המחיר (PRICE ACTION) לרוב היא לא סדירה ולא מובנת.

כסוחר מט"ח הסוחר לפי שיטות הPRICE ACTION  המטרה היא לנתח את השוק ולשים "מלכודות" במקומות אסטרטגיים , ה"מלכודות" למשל יכולות להיות בצורת רובוט מסחר במט"ח נשר שעוזר לנו לזהות פריצות שווא או פריצות אמתיות בזמן אמת ללא צורך לשבת 80% מהזמן על המסכים.

עכשיו יש לי תרגיל בשבילך:
כמה זמן אתה יושב מול הגרפים ביום/שבוע?

תנתח את העסקאות האחרונות שסחרת, האם פתחת אותם בגלל שעמום ורצון לפצות על הזמן הרב שהשקעת בישיבה מול הגרפים?

כמה מתוך העסקאות הללו ביצעת בגלל סיבה נוספת שנקראת "נדמה לי", כלומר לא היית בטוח מ100% בכיוון אבל בכל זאת פתחת את העסקה?

אני מתערב מבלי לראות את התשובות שהרבה.


אני מקבל המון פניות של עשרות סוחרים מתחילים וסוחרים שאמצע הדרך אבל מתקשים במסחר יציב  פונים אלי בשאלה לעזרה , שואלים כמה זמן צריך להשקיע במסחר ביום על מנת להשיג תשואה? התשובה היא פשוטה כמה שפחות:). או יותר מדויק 20% מהזמן שהשקעתם עד עכשיו.

למה רק 20% מהזמן?

אם לא הבנת עד עכשיו אז הנה עוד דוגמא:
כמה פעמים נכנסת לעסקה או שמת פקודות ונשארת לבהות במסכים? לרוב גם יצאת מוקדם מידי מהעסקה או הזזת סטופ בגלל פחד מתנועה מסוימת בגרף 5 דקות אבל בעצם נכנסת לפי גרף 4 שעות.
המון!

מסקנה: אתה לא תזיז את השוק ע"י הסתכלות בגרפים, השוק יזוז בלעדיך, חבל על הזמן שלך, סגור את המחשב.
 

20% מסך הגורמים להצלחה מהווה ה"שיטה" 80% הנותרים מהווים פסיכולוגיית מסחר וניהול סיכונים.


אני שומע המון מפני סוחרים שבאים ללמוד אצלנו או פונים את השאלה הבאה:
 "איזה אסטרטגיות אתם מלמדים? אנו עונים, אסטרטגיות מסחר פשוטות כמו הPRICE ACTION, אז הוא עונה : זה הכל?"

מפה מתחילה בעיה בסיסית שחוזרת על עצמה אצל סוחרים שמחפשים גורואים ושיטות מסחר שונות ומשונות ועדיף כמה שיותר מורכבות כדי שיהיה שווה להגיד למה שילמו המון כסף עבור השיטות.

מסיימים קורס אבל אף פעם לא מתמידים בתרגול וחיזוק הבסיס.

אפילו לקוחות רובוט נשר שקנו את מערכת סריקת שוק שמטרת להפחית עוד יותר את הפן הפסיכולוגי והזמן שמוקדש לניתוח , חוטאים ומנסים לאחר חודש עבודה למצוא עוד שיטות נוספות לשלב עם הרובוט. למה ? התשובה היא שהם התרגלו לעבוד מסובך .

שימוש באסטרטגיה מסחר פשוטה , שאפשר ללמוד, ליישם בקלות ובבהירות מאפשרת להתמקד בפן הפסיכולוגי במסחר, פיתוח משמעת  וניהול סיכונים שמהווים 80% מכלל המרכיבים בהצלחה של סוחר.
20% בלבד מהאנרגיה שלך צריכים להיות מופנים לניתוח הגרפים ומציאת עסקאות.
 

20% מהסוחרים מרווחים על גרפים קצרים, 80% מרווחים על גרפים יומיים.
גרפים יומיים הם הגרפים המועדפים אלי לניתוח שוק, הם הברומטר לכיוון שוק.

כיוון שוק הפורקס- ברומטר

יש המון סיבות למה לבחור ולהתמקד בגרפים יומיים, לא ניכנס לזה עכשיו צריך שיעור שלם בשביל לנתח את הסיבות.

אבל סיבה מרכזית לבחירת גרף יומי היא שהבנקים הגדולים מסתכלים על גרפים יומיים בקבלת ההחלטות שלהם  ומי אנחנו שלא נשחה עם הזרם של הגדולים.

כמו כן, אני רוצה לציין את הקשר הקשר הישיר בין מסחר בגרפים קצרים של סוחרים רבים ולסיבה שרוב אותם סוחרים מפסידים את רוב כספם.
המסחר הקצר טווח גורם להתמכרות למסחר, דורש זמן, דורש מיומנות גבוה בקבלת החלטות מה שלרוב הסוחרים אין ולכן זה גורם לתוצאות הרסניות.

גרף יומי לסיכום מאפשר לקבלת החלטה רגועה ויציבה, מוריד את האפקט של "אובר טרידינג" וחד משמעית 80% מהסוחרים שעובדים עם הגרפיים היומיים לאורך זמן מצליחים.
 

80% מהמסחר התוך יומי הקצר הוא אוטומטי, 20% הוא ידני.

מפשט ידוע: " אני סוחר סקלפינג על גרף דקה , לוקח כמה פיפס ובורח".
מכירים?
אני בטוח שכן.
אשליה נפוצה של מסחר קצר טווח אצל הסוחרים שממהרים לעשות רווחים תוך כדי אשליה נוספת של סטופ קצר.
אין סוחר שלא ניסה לסחור על גרפים של 5 דקות או דקה בגודל עסקה גדול (לרוב מאוד גדול לגודל עסקה הנכון לפי ניהול הסיכונים).
המסחר הקצר טווח לא מתאים לסוחרים שהם עד 5 שנים בשוק מהרבה סיבות, הסיבה המרכזית ש80% מהמסחר בטווחים הקצרים מתבצע ע"י רובוטים ואין לו סיכוי.
אם מוסיפים את הפסיכולוגיה למשוואה של ההצלחה במסחר בגרפים קצרים אז הסיכוי של הסוחר שואף לאפס.
אז מה עושים אם עדיין רוצים לסחור סקאלפינג?
  1. בונים שיטה מסודרת והופכים אותה לרובוט מסחר . מחלקת התכנות למסחר אוטומטי במט"ח, השירות פותח בדיוק למטרה הזאת.
  2. סוחרים עם פקודות עתידיות בזמנים מאוד מוגדרים תוך כדי חישובי ניהול סיכונים ברורים.
  3. לא סוחרים סאקלפינגJ בטח לא ידני.
לסיכום בנושא, סוחר ידני לא מסוגל להתמודד עם מסחר אולטרה מהיר (היבטים פיזיולוגיים ומטאליים) לכן אם אתה סוחר כיום בגרפים קצרים , תעשה בדק בית לפני שאתה ממשיך לסחור.

אז לאיפה ממשכים מפה עם עיקרון 80/20?

כיוון מסחר לסוחר מתחיל במט"חאם תיקח עכשיו היסטוריה של החשבון מסחר שלך 3 חודשים אחורה, תנתח על עסקה ותשאל את עצמך את השאלה כמה מתוך העסקאות שהפסידו הפסידו בגלל קבלת החלטות פזיזה על גבול ההימור עקב כשלים פסיכולוגיים  וכמה מתוך העסקאות הפסידו בגלל סטטיסטיקה רגילה של מסחר (הרי אין 100% הצלחה באף שיטת מסחר).

אני מוכן להתערב שאחוז העסקאות המפסידות בגלל כשלים פסיכולוגיים הוא כ80% מסך הכללי.

המסקנה הזאת מוכיחה מעל לכל ספק שאפשר להוריד את 80% מהעסקאות המפסידות ע"י מניעת כשלים פסיכולוגיים וכך לעלות את חשבון המסחר לרווחיות!



הצעד הראשון לעבר השינוי הוא לסחור ע"י שיטת מסחר פשוטה כמו שיטת מסחר PRICE ACTION , שאנו מלמדים בקורסי מסחר במט"ח שלנו. כמו שצינתי מקודם ככל שאתה תחזק את בסיס הידע שלך תוכל לפנות 80% מהזמן להתמקד בגורמים העיקריים להצלחה שהם ניהול סיכונים והצד המנטאלי.

הצעד השני, הוא עבודה יעילה וחכמה . כמו שאנו מציעים ע"י רובוט מסחר במט"ח נשר שסורק את השוק ומוריד עוד יותר את הפן הפסיכולוגי  בישיבה מול הגרפים.
 
 

על כותב המאמר:
טימושפולסקי רומה- יזם ובעלים של אתר YFX – פורטל למסחר במט"ח משנת 2006 מבית קבוצת יוזמה. האתר מספק שירותי מסחר- קורסים מסחר במט"ח- איתותי מסחר במט"ח- תכנות ופיתוח מערכות מסחר אוטומטיות .

​________________________________________

בבקשה השאירו את תגובתכם, שתפו את המאמר עם חבריכם בפייסבוק, מייל .:)
________________________________________


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
             Share
רובוט נשר מסחר במט"ח

חזור למעלה            |            הוספה למועדפים            |           מפת האתר           |         יצירת קשר
 

           
תנאי שימוש
   © כל הזכויות שמורות לקבוצת יוזמה.